Hoy los mercados presentan un panorama mayoritariamente negativo, con las bolsas accionarias experimentando pérdidas significativas en todo el mundo. La incertidumbre en torno a la Política Monetaria de Estados Unidos y el crecimiento económico en China está generando cautela entre los inversionistas. En este escenario, el dólar está ganando fuerza de manera notable frente a la mayoría de las monedas del G-10 y algunas emergentes, aunque el peso ruso, el rand sudafricano y el peso mexicano están siendo excepciones. Los bonos del Tesoro también están en alza, siguiendo la tendencia en Europa. Sin embargo, las criptomonedas están experimentando caídas significativas, impulsadas por la venta de toda la posición de criptomonedas por parte de Space X, la compañía propiedad de Elon Musk. Esto ha llevado a caídas de más del 5% y 10% en BTC y XRP, respectivamente.

En el mundo de los bonos, los comerciantes están empezando a entender que los rendimientos mínimos de los últimos años pueden haber llegado a su fin. La resistencia sorprendente de la economía estadounidense ha impulsado los rendimientos de los bonos a niveles no vistos en más de una década. Esto está ejerciendo presión sobre los mercados accionarios y plantea la pregunta de si estamos viendo el comienzo de una nueva tendencia que fortalecerá al dólar.

En una noticia importante, el gigante inmobiliario chino Evergrande se ha declarado en bancarrota en Estados Unidos bajo el Capítulo 15 del código de quiebras. La empresa ha sufrido pérdidas masivas en los últimos años y sus enormes deudas plantean una preocupación significativa para el sector inmobiliario chino, que es crucial para la economía del país.

En cuanto a los datos económicos, la inflación en la Eurozona ha disminuido dos décimas en julio, situándose en un 5.3% en comparación con el 5.5% de junio, en línea con las expectativas. Esto marca la tasa de inflación más baja desde enero de 2022. Por otro lado, en Japón, la inflación subyacente se ha desacelerado de un 3.3% en junio a un 3.1% en julio.

La cautela está dominando los mercados hoy debido a una agenda económica con pocos datos, pero con una alta volatilidad debido a la expiración mensual de opciones. Además, los inversionistas están esperando el simposio de Jackson Hole la próxima semana, donde se espera que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, brinde señales más claras sobre las futuras acciones del banco central.

El peso mexicano está apreciándose esta mañana, mostrando un desempeño sólido entre las monedas latinoamericanas. Esto se debe en parte a la expectativa de que el Banco de México (BANXICO) no cambiará su postura de política monetaria a corto plazo. La moneda se mantiene dentro del rango de 17.00 a 17.40, aunque parece haber encontrado resistencia en la zona de 17.05 a 17.15 en esta sesión.